Le gestionnaire de trésorerie est responsable de la gestion efficace des liquidités de l’entreprise. Il surveille les flux de trésorerie, élabore des prévisions financières, et met en œuvre des stratégies pour optimiser l’utilisation des fonds disponibles. Le candidat idéal possède une solide compréhension des principes de gestion financière, des compétences analytiques avancées, et une capacité démontrée à prendre des décisions éclairées pour garantir la stabilité financière de l’entreprise.

Responsabilités Principales :

1. Gestion des Liquidités :
   • Surveiller les soldes de trésorerie quotidiennement.
   • Anticiper et atténuer les risques de découverts.
   • Gérer les comptes bancaires et les relations avec les institutions financières.
2. Prévisions Financières :
   • Élaborer des prévisions de trésorerie à court et à long terme.
   • Analyser les tendances financières pour identifier les opportunités et les risques.
3. Optimisation des Fonds :
   • Développer et mettre en œuvre des stratégies pour maximiser le rendement des liquidités.
   • Examiner les investissements à court terme et les alternatives de placement.
4. Gestion des Paiements et Encaissements :
   • Coordonner les paiements fournisseurs de manière opportune.
   • Superviser les processus d’encaissement et d’application des fonds.
5. Négociation Bancaire :
   • Négocier les conditions bancaires, y compris les frais et les services.
   • Évaluer les propositions des institutions financières pour assurer des conditions optimales.
6. Rapports et Analyse :
   • Préparer des rapports de trésorerie réguliers pour la direction.
   • Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats réels.
7. Conformité et Gestion des Risques :
   • Assurer la conformité aux politiques financières et réglementaires.
   • Identifier et atténuer les risques liés à la gestion de trésorerie.

Compétences Requises :

• Solide compréhension des principes de gestion financière.
• Compétences analytiques avancées et maîtrise des outils financiers.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Capacité à travailler efficacement sous pression.
• Connaissance approfondie des produits et services bancaires.

Formation et Expérience :

• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, ou domaine connexe.
• Expérience professionnelle significative dans la gestion de trésorerie.
• Certification en trésorerie ou finance (un atout).

Conditions de Travail :

• Environnement de bureau.
• Horaires de travail standard, avec la possibilité de périodes prolongées en période de pointe.